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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 018.00 | 50 889.00 | 1 129.00 | 52 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 139.00 | 50 889.00 | 446 250.00 | 497 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BZ Autres créances | 580 449.00 | | 580 449.00 | 580 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 890.00 | | 586 890.00 | 586 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 029.00 | 50 889.00 | 1 033 140.00 | 1 084 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 529.00 | | | -271 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | -247 212.00 | | | -247 212.00 |
DP Provisions pour risques | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 884.00 | | | 385 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
EA Autres dettes | 503 680.00 | | | 503 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 157.00 | | | 1 262 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 140.00 | | | 1 033 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 218.00 | | | 1 140 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 142.00 | | 800 142.00 | 800 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 142.00 | | 800 142.00 | 800 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 558.00 | | | 806 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 241.00 | | | 787 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 118.00 | | 21.00 | 497 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 300.00 | | | 443 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 21.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196.00 | 692.00 | | 50 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 196.00 | 692.00 | | 50 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 884.00 | 385 884.00 | | 385 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 680.00 | 503 680.00 | | 503 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VI Groupe et associés | 121 939.00 | | 121 939.00 | 121 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 029.00 | 584 208.00 | 1 821.00 | 586 029.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 157.00 | 1 140 218.00 | 121 939.00 | 1 262 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 541.00 | | | 252 541.00 |
ST Autres comptes | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 198.00 | | | 171 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 233.00 | | | 418 233.00 |