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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 20 049.00 | 18 667.00 | 1 382.00 | 20 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 678.00 | 84 859.00 | 32 820.00 | 117 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 954.00 | 71 520.00 | 13 434.00 | 84 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 972.00 | 175 045.00 | 287 926.00 | 462 972.00 |
BT Marchandises | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
BZ Autres créances | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
CF Disponibilités | 802 590.00 | | 802 590.00 | 802 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 369.00 | | 1 098 369.00 | 1 098 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 341.00 | 175 045.00 | 1 386 295.00 | 1 561 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 685.00 | | | 877 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 376.00 | | | 1 045 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 919.00 | | | 340 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 295.00 | | | 1 386 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 919.00 | | | 340 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 420.00 | | 3 397 420.00 | 3 397 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 420.00 | | 3 397 420.00 | 3 397 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 886.00 | | | 3 397 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 196.00 | | | 3 241 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 222.00 | | 4 750.00 | 458 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 931.00 | | 4 750.00 | 217 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 056.00 | 16 990.00 | | 158 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 056.00 | 16 990.00 | | 158 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 629.00 | 200 629.00 | | 200 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VI Groupe et associés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 812.00 | 250 812.00 | | 250 812.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 919.00 | 340 919.00 | | 340 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
ST Autres comptes | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 827.00 | | | 174 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 831.00 | | | 125 831.00 |