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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 101.00 | | 600 101.00 | 600 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 787.00 | | 325 787.00 | 325 787.00 |
CF Disponibilités | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 399.00 | | 537 399.00 | 537 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 500.00 | | 1 137 500.00 | 1 137 500.00 |
CU Autres participations | 600 101.00 | | 600 101.00 | 600 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DG Autres réserves | 600 086.00 | | | 600 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
DL TOTAL (I) | 876 861.00 | | | 876 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 639.00 | | | 260 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 500.00 | | | 1 137 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |