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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 642.00 | 113 192.00 | 7 450.00 | 120 642.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 682.00 | 113 192.00 | 7 490.00 | 120 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
060 Stock marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
084 Disponibilités | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
110 Total général Actif | 237 327.00 | 113 192.00 | 124 136.00 | 237 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 002.00 | 12 911.00 | | 11 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 771.00 | 148 340.00 | | 141 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -500.00 | 1 225.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 715.00 | 1 080.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 987.00 | 163 556.00 | | 152 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 242.00 | 7 295.00 | | 8 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -788.00 | 1 588.00 | | -788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 182.00 | 3 419.00 | | 4 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | 1 174.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 68 566.00 | 67 478.00 | | 68 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 5 150.00 | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 712.00 | 47 728.00 | | 44 712.00 |
252 Charges sociales | 14 216.00 | 13 579.00 | | 14 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | 4 564.00 | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 166.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 107.00 | 152 142.00 | | 146 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 881.00 | 11 415.00 | | 6 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | 206.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -759.00 | 240.00 | | -759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 014.00 | 10 968.00 | | 7 014.00 |