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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71.00 | 16.00 | 56.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 953.00 | 30 320.00 | 13 633.00 | 43 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 636.00 | 30 336.00 | 20 300.00 | 50 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 063.00 | 1 134.00 | 838 930.00 | 840 063.00 |
BZ Autres créances | 573 540.00 | 1 814.00 | 571 726.00 | 573 540.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 764.00 | 2 948.00 | 1 423 816.00 | 1 426 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 400.00 | 33 284.00 | 1 444 116.00 | 1 477 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
DL TOTAL (I) | 214 528.00 | | | 214 528.00 |
DP Provisions pour risques | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 179.00 | | | 375 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 115.00 | | | 207 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 269.00 | | | 514 269.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 498.00 | | | 1 178 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 116.00 | | | 1 444 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 834.00 | | | 803 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 179.00 | | | 375 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 335.00 | | 2 344 335.00 | 2 344 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 335.00 | | 2 344 335.00 | 2 344 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 804.00 | | | 344 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 354.00 | | | -81 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 009.00 | | | 2 742 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 225.00 | | | 2 642 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 046.00 | | 589.00 | 50 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 490.00 | | 463.00 | 43 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 55.00 | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 637.00 | 4 699.00 | | 25 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | 4 683.00 | | 25 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 698.00 | 1 090.00 | 40 698.00 | 90 698.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 890.00 | 1 814.00 | 2 890.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | 2 948.00 | 2 890.00 | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 588.00 | 4 038.00 | 43 588.00 | 93 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | 43 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 795.00 | 1 531.00 | 11 003.00 | 16 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 776.00 | 148 776.00 | | 148 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 838 703.00 | | | 838 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VC Groupe et associés | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 400.00 | | 359 400.00 | 359 400.00 |
VI Groupe et associés | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 400.00 | | | 401 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542 515.00 | | | 542 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 003.00 | 1 106 680.00 | 315 323.00 | 1 422 003.00 |
VW T.V.A. | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 498.00 | 803 834.00 | 370 403.00 | 1 178 498.00 |