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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 029.00 | 64 330.00 | 698.00 | 65 029.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 457.00 | 64 330.00 | 1 126.00 | 65 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | 5 566.00 | 13 211.00 | 18 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 572.00 | 5 566.00 | 26 006.00 | 31 572.00 |
110 Total général Actif | 97 028.00 | 69 896.00 | 27 132.00 | 97 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 134.00 | | | 129 134.00 |
222 Production stockée | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
230 Autres produits | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
242 Autres charges externes. | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
252 Charges sociales | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 769.00 | | | 11 769.00 |