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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 341.00 | 87 461.00 | 13 880.00 | 101 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 061.00 | 93 181.00 | 15 880.00 | 109 061.00 |
060 Stock marchandises | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
084 Disponibilités | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 530.00 | | 149 530.00 | 149 530.00 |
110 Total général Actif | 258 591.00 | 93 181.00 | 165 410.00 | 258 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 718.00 | 137 107.00 | | 118 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 255.00 | 57 361.00 | | 58 255.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 687.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 663.00 | 195 155.00 | | 178 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 720.00 | 83 902.00 | | 77 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 007.00 | 17 977.00 | | 9 007.00 |
242 Autres charges externes. | 38 596.00 | 40 842.00 | | 38 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 3 029.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 226.00 | 29 487.00 | | 34 226.00 |
252 Charges sociales | 9 140.00 | 4 711.00 | | 9 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 009.00 | 188 807.00 | | 179 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -345.00 | 6 347.00 | | -345.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | 839.00 | | 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |