| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 538.00 | 174.00 | 1 364.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 783.00 | 593 345.00 | 23 438.00 | 616 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 072.00 | 593 519.00 | 314 552.00 | 908 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 748.00 | | 148 748.00 | 148 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 820.00 | 593 519.00 | 463 301.00 | 1 056 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 500.00 | 179 028.00 | | 179 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 073.00 | 71 750.00 | | 135 073.00 |
DL TOTAL (I) | 320 073.00 | 256 278.00 | | 320 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 651.00 | -4 984.00 | | -5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 394.00 | 88 770.00 | | 82 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | 47 855.00 | | 65 563.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 840.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 228.00 | 218 734.00 | | 143 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 301.00 | 475 012.00 | | 463 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 228.00 | | | 143 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 910.00 | | 2 001 910.00 | 2 001 910.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 855.00 | | 2 002 855.00 | 2 002 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | 3 688.00 | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 713.00 | 20 156.00 | | 46 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 193.00 | 2 009 764.00 | | 2 013 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 121.00 | 1 938 014.00 | | 1 878 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 073.00 | 71 750.00 | | 135 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 569.00 | 8 950.00 | | 584 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 569.00 | 8 950.00 | | 584 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |