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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 109.00 | | 311 109.00 | 311 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 616.00 | | 515 616.00 | 515 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
CU Autres participations | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 204.00 | 256 975.00 | | 338 204.00 |
DH Report à nouveau | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 583.00 | 81 228.00 | | 50 583.00 |
DL TOTAL (I) | 481 754.00 | 431 172.00 | | 481 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877.00 | 26 711.00 | | 3 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 2 278.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 3 095.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 446.00 | 18 893.00 | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 862.00 | 50 977.00 | | 33 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 616.00 | 482 149.00 | | 515 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 862.00 | 47 100.00 | | 33 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 349.00 | 199 679.00 | | 199 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 766.00 | 118 451.00 | | 148 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 583.00 | 81 228.00 | | 50 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 413.00 | | | 203 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 413.00 | | | 203 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VP Divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |