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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 894.00 | 33 044.00 | 36 850.00 | 69 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 826.00 | 146 563.00 | 109 263.00 | 255 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 870.00 | 179 607.00 | 197 263.00 | 376 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
CF Disponibilités | 1 511 534.00 | | 1 511 534.00 | 1 511 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 670.00 | | 1 648 670.00 | 1 648 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 540.00 | 179 607.00 | 1 845 933.00 | 2 025 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 620.00 | 673 581.00 | | 1 096 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 334.00 | 423 039.00 | | 480 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 954.00 | 1 118 620.00 | | 1 598 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 1 035.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 613.00 | 40 743.00 | | 25 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 492.00 | 258 663.00 | | 217 492.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 20 053.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 979.00 | 320 495.00 | | 246 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 933.00 | 1 439 114.00 | | 1 845 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 979.00 | 320 495.00 | | 246 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 120.00 | | 1 250.00 | 376 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 376 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 325 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 970.00 | | 1 250.00 | 324 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 702.00 | 36 405.00 | 500.00 | 143 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 702.00 | 36 405.00 | 500.00 | 143 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 250.00 | 11 571.00 | | 15 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 930.00 | 19 207.00 | | 37 930.00 |
ST Autres comptes | 116 122.00 | 108 367.00 | | 116 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 456.00 | 76 175.00 | | 80 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 239.00 | 5 524.00 | | 5 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 114.00 | 2 035.00 | | 11 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 364.00 | 13 606.00 | | 26 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 178.00 | 257 619.00 | | 303 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 623.00 | 57 779.00 | | 67 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 746.00 | 209 272.00 | | 239 746.00 |