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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 567.00 | 37 030.00 | 3 537.00 | 40 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 3 852.00 | 2 258.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 946.00 | 41 369.00 | 396 577.00 | 437 946.00 |
BN En cours de production de biens | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 003.00 | 41 369.00 | 495 634.00 | 537 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 501.00 | 126 897.00 | | 164 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 891.00 | 37 604.00 | | 56 891.00 |
DL TOTAL (I) | 309 392.00 | 252 501.00 | | 309 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 985.00 | 157 268.00 | | 85 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 35 352.00 | | 27 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 081.00 | 71 707.00 | | 69 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 242.00 | 268 032.00 | | 186 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 634.00 | 520 533.00 | | 495 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 242.00 | 182 626.00 | | 186 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 698.00 | | 389 698.00 | 389 698.00 |
FD Production vendue biens | -74 077.00 | | -74 077.00 | -74 077.00 |
FG Production vendue services | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 178.00 | | 662 178.00 | 662 178.00 |
FM Production stockée | | | -645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 4 031.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 3 995.00 | | 11 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 442.00 | 742 469.00 | | 664 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 551.00 | 704 865.00 | | 607 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 891.00 | 37 604.00 | | 56 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 426.00 | | 1 136.00 | 437 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 437 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 46 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 487.00 | | | 382 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | | 1 136.00 | 46 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 500.00 | 5 484.00 | 615.00 | 36 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 394.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 407.00 | 5 090.00 | 615.00 | 36 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -71 096.00 | | | -71 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 010.00 | 17 228.00 | 8 782.00 | 26 010.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |