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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 131 706.00 | 129 547.00 | 2 160.00 | 131 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 488.00 | 216 047.00 | 10 442.00 | 226 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 22 436.00 | 2 897.00 | 25 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 244.00 | 376 501.00 | 30 743.00 | 407 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 248.00 | 37 158.00 | 86 091.00 | 123 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 629.00 | | 154 629.00 | 154 629.00 |
BZ Autres créances | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CF Disponibilités | 277 425.00 | | 277 425.00 | 277 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 733.00 | 37 158.00 | 561 575.00 | 598 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 977.00 | 413 658.00 | 592 319.00 | 1 005 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 141 932.00 | 78 444.00 | | 141 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 097.00 | 129 488.00 | | 53 097.00 |
DL TOTAL (I) | 427 773.00 | 440 676.00 | | 427 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 448.00 | 40 471.00 | | 75 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 900.00 | 100 998.00 | | 88 900.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 7 880.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 546.00 | 149 347.00 | | 164 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 319.00 | 590 022.00 | | 592 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 637.00 | | | 376 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 354.00 | | | 400 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 914.00 | 8 587.00 | | 367 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 442.00 | 8 587.00 | | 359 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
VP Divers | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |