| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
AN Terrains | 725 008.00 | 543 633.00 | 181 374.00 | 725 008.00 |
AP Constructions | 2 562 468.00 | 1 802 471.00 | 759 998.00 | 2 562 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 618.00 | 150 868.00 | 34 750.00 | 185 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 469.00 | 536 985.00 | 251 484.00 | 788 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 026.00 | | 723 026.00 | 723 026.00 |
BF Prêts | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 254.00 | | 292 254.00 | 292 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 236.00 | 3 076 029.00 | 3 009 206.00 | 6 085 236.00 |
BT Marchandises | 12 464 092.00 | 284 284.00 | 12 179 807.00 | 12 464 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 637.00 | 11 107.00 | 1 295 529.00 | 1 306 637.00 |
BZ Autres créances | 1 128 444.00 | | 1 128 444.00 | 1 128 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 511 074.00 | | 11 511 074.00 | 11 511 074.00 |
CF Disponibilités | 750 044.00 | | 750 044.00 | 750 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 231 940.00 | 295 392.00 | 26 936 548.00 | 27 231 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 317 175.00 | 3 371 421.00 | 29 945 754.00 | 33 317 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
CU Autres participations | 765 980.00 | | 765 980.00 | 765 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 511 034.00 | 14 511 034.00 | | 14 511 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 878.00 | 543 768.00 | | 1 108 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 000.00 | 1 563 302.00 | | 1 293 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 212 912.00 | 19 918 104.00 | | 20 212 912.00 |
DP Provisions pour risques | 406 197.00 | 417 504.00 | | 406 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 197.00 | 417 504.00 | | 406 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 552.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 573.00 | 630 778.00 | | 571 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955 411.00 | 9 122 578.00 | | 7 955 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 518.00 | 1 035 445.00 | | 760 518.00 |
EA Autres dettes | 38 640.00 | 39 446.00 | | 38 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 326 645.00 | 10 828 799.00 | | 9 326 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 945 754.00 | 31 164 407.00 | | 29 945 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 326 645.00 | 10 828 799.00 | | 9 326 645.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 486 289.00 | 1 803 934.00 | | 1 486 289.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 286 788.00 | 90 818.00 | | 286 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 864 594.00 | 381 841.00 | 51 246 435.00 | 50 864 594.00 |
FD Production vendue biens | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 315 526.00 | 70 188.00 | 385 714.00 | 315 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 180 491.00 | 452 029.00 | 51 632 520.00 | 51 180 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 243 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 938 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 437 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 020.00 | 74 810.00 | | 64 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 460.00 | 918.00 | | 32 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 232 479.00 | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 210.00 | 233 397.00 | | 64 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 807.00 | 31 496.00 | | 24 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 331.00 | 247 068.00 | | 24 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 138.00 | 278 564.00 | | 49 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 072.00 | -45 168.00 | | 15 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 662.00 | 792 705.00 | | 660 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 453 895.00 | 60 708 457.00 | | 52 453 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 160 894.00 | 59 145 155.00 | | 51 160 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 000.00 | 1 563 302.00 | | 1 293 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 657 759.00 | 1 906 161.00 | | 1 657 759.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 657 759.00 | 1 906 161.00 | | 1 657 759.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 171 469.00 | 102 227.00 | | 171 469.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 486 289.00 | 1 803 934.00 | | 1 486 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 457.00 | | 47 102.00 | 6 149 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 238.00 | | 1 781 601.00 | 42 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 238.00 | 69 085.00 | 6 085 236.00 | 42 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 085.00 | 4 261 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 524.00 | | 20 124.00 | 4 310 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 861.00 | | 26 978.00 | 1 796 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 909.00 | 271 875.00 | 44 755.00 | 2 848 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 261.00 | 3 811.00 | | 38 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 649.00 | 268 064.00 | 44 755.00 | 2 810 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 504.00 | 264 197.00 | 275 504.00 | 417 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 613.00 | 284 284.00 | 249 612.00 | 249 613.00 |
6T Sur comptes clients | 11 520.00 | | 412.00 | 11 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 192.00 | 284 284.00 | 277 084.00 | 288 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 696.00 | 548 481.00 | 552 588.00 | 705 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 481.00 | 525 529.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955 411.00 | 7 955 411.00 | | 7 955 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 146.00 | 307 146.00 | | 307 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 014.00 | 194 014.00 | | 194 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 026.00 | | | 723 026.00 |
UP Prêts | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 254.00 | | | 292 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 976.00 | | | 1 289 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VB T. V. A. | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VC Groupe et associés | 868 061.00 | | | 868 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 572 198.00 | 572 198.00 | | 572 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 869.00 | 2 463 928.00 | 1 031 941.00 | 3 495 869.00 |
VW T.V.A. | 183 055.00 | 183 055.00 | | 183 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 645.00 | 9 326 645.00 | | 9 326 645.00 |