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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
110 Total général Actif | 302 385.00 | | 302 385.00 | 302 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 037.00 | 36 000.00 | | 36 037.00 |
242 Autres charges externes. | 2 815.00 | 3 038.00 | | 2 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 816.00 | 3 075.00 | | 2 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 221.00 | 32 925.00 | | 33 221.00 |
280 Produits financiers | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
294 Charges financières | 3 196.00 | 4 774.00 | | 3 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 223.00 | | 4 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 617.00 | 23 929.00 | | 39 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |