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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 290.00 | 1 184.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 968.00 | 48 851.00 | 30 117.00 | 78 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 505.00 | 87 141.00 | 123 364.00 | 210 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 280.00 | 138 283.00 | 190 997.00 | 329 280.00 |
BT Marchandises | 164 062.00 | 393.00 | 163 669.00 | 164 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 757.00 | | 102 757.00 | 102 757.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 479.00 | 393.00 | 481 086.00 | 481 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 758.00 | 138 676.00 | 672 083.00 | 810 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 382.00 | 25 218.00 | | 29 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | 24 138.00 | | 27 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 938.00 | 15 188.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 163 192.00 | 158 044.00 | | 163 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 495.00 | 78 487.00 | | 94 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 238.00 | 148 277.00 | | 215 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 56 480.00 | | 113 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 99 027.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 350.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 890.00 | 382 621.00 | | 507 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 083.00 | 540 666.00 | | 672 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 976.00 | | | 276 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 568.00 | | | 238 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 274.00 | 43 087.00 | 20 079.00 | 115 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 2 465.00 | 372.00 | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 077.00 | 40 622.00 | 19 707.00 | 115 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 281.00 | 225 281.00 | | 225 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757.00 | | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 495.00 | 24 838.00 | 65 922.00 | 94 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VP Divers | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 495.00 | 135 738.00 | 4 757.00 | 140 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 890.00 | 438 234.00 | 65 922.00 | 507 890.00 |