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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 73 017.00 | 331 983.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 794.00 | 5 829.00 | 2 965.00 | 8 794.00 |
BF Prêts | 22 623.00 | 24 200.00 | -1 577.00 | 22 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 570.00 | 109 116.00 | 4 184 454.00 | 4 293 570.00 |
BZ Autres créances | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 238.00 | | 128 238.00 | 128 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 808.00 | 109 116.00 | 4 312 691.00 | 4 421 808.00 |
CU Autres participations | 3 716 082.00 | | 3 716 082.00 | 3 716 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DG Autres réserves | 253 852.00 | | | 253 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 793.00 | | | 415 793.00 |
DK Provisions réglementées | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 558.00 | | | 1 804 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 867.00 | | | 2 395 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 133.00 | | | 2 508 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 691.00 | | | 4 312 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 469.00 | | | 487 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 097.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 582.00 | | | -22 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 199.00 | | | -42 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 256.00 | | | 545 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 793.00 | | | 415 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 661.00 | 12 379.00 | | 41 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395 867.00 | 2 395 867.00 | | 2 395 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 209.00 | 119 586.00 | 22 623.00 | 142 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 133.00 | 2 508 133.00 | | 2 508 133.00 |