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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 406.00 | 316.00 | 17 090.00 | 17 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 388.00 | 8 571.00 | 53 816.00 | 62 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 794.00 | 8 887.00 | 70 906.00 | 79 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
072 Créances – Autres | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
084 Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 791.00 | | 123 791.00 | 123 791.00 |
110 Total général Actif | 203 584.00 | 8 887.00 | 194 697.00 | 203 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 831.00 | 206 951.00 | | 254 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | 470.00 | | 140.00 |
222 Production stockée | -14 989.00 | 15 815.00 | | -14 989.00 |
230 Autres produits | 6 900.00 | 6 187.00 | | 6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 883.00 | 229 422.00 | | 246 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 974.00 | 99 485.00 | | 128 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 994.00 | -6 465.00 | | -10 994.00 |
242 Autres charges externes. | 51 667.00 | 40 657.00 | | 51 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 640.00 | 11 499.00 | | 10 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 402.00 | 36 896.00 | | 32 402.00 |
252 Charges sociales | 14 221.00 | 14 028.00 | | 14 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 237.00 | 9 509.00 | | 11 237.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 137.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 348.00 | 205 747.00 | | 238 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 534.00 | 23 675.00 | | 8 534.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 194.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 773.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 142.00 | 32.00 | | 27 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 4 290.00 | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 687.00 | 18 775.00 | | 11 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |