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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 389 638.00 | 136 642.00 | 252 997.00 | 389 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 640.00 | 59 849.00 | 52 790.00 | 112 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 022.00 | 56 074.00 | 88 948.00 | 145 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 958.00 | 252 565.00 | 658 393.00 | 910 958.00 |
BT Marchandises | 1 200 550.00 | 72 856.00 | 1 127 694.00 | 1 200 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 483.00 | 5 319.00 | 36 164.00 | 41 483.00 |
BZ Autres créances | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 119.00 | 78 175.00 | 1 556 944.00 | 1 635 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 077.00 | 330 740.00 | 2 215 337.00 | 2 546 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 890.00 | 50 565.00 | | 94 890.00 |
DG Autres réserves | 127 987.00 | 170 685.00 | | 127 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 575.00 | 221 627.00 | | 217 575.00 |
DL TOTAL (I) | 787 777.00 | 790 201.00 | | 787 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 351.00 | 762 117.00 | | 873 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 795.00 | 1 701.00 | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 145.00 | 314 141.00 | | 384 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 487.00 | 172 684.00 | | 145 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | 38.00 | | 6 258.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 9 503.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 560.00 | 1 560 184.00 | | 1 427 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 337.00 | 2 350 385.00 | | 2 215 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 548.00 | | | 778 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 244 368.00 | | 4 244 368.00 | 4 244 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FG Production vendue services | 7 523.00 | 59 431.00 | 66 954.00 | 7 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 168.00 | 59 431.00 | 4 312 599.00 | 4 253 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 680.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 101 038.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 101 538.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 583.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 598.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 100 940.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 499.00 | 59 426.00 | | 46 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 046.00 | 4 303 716.00 | | 4 438 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 470.00 | 4 082 089.00 | | 4 220 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 575.00 | 221 627.00 | | 217 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 705.00 | | 4 849.00 | 77 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 197.00 | 4 024.00 | 5 046.00 | 79 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 197.00 | 4 024.00 | 5 046.00 | 79 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 145.00 | 384 145.00 | | 384 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 351.00 | 224 339.00 | 649 012.00 | 873 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 434.00 | 275 027.00 | 15 207.00 | 292 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 560.00 | 778 548.00 | 649 012.00 | 1 427 560.00 |