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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 13 485.00 | 6 158.00 | 19 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 644.00 | 13 485.00 | 34 158.00 | 47 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
072 Créances – Autres | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
084 Disponibilités | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 619.00 | | 482 619.00 | 482 619.00 |
110 Total général Actif | 530 263.00 | 13 485.00 | 516 777.00 | 530 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 832 927.00 | 835 900.00 | | 832 927.00 |
222 Production stockée | 34 106.00 | -14 037.00 | | 34 106.00 |
230 Autres produits | 17 236.00 | 22 092.00 | | 17 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 270.00 | 843 956.00 | | 884 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 368.00 | 205 480.00 | | 219 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 973.00 | -1 406.00 | | -1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 348 365.00 | 413 985.00 | | 348 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | 3 002.00 | | 7 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 338.00 | 151 237.00 | | 216 338.00 |
252 Charges sociales | 80 014.00 | 54 824.00 | | 80 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 791.00 | 4 426.00 | | 1 791.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 177.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 683.00 | 831 724.00 | | 871 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 587.00 | 12 231.00 | | 12 587.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 457.00 | 730.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 007.00 | 331.00 | | 11 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 123.00 | 10 419.00 | | 1 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 568.00 | | | 92 568.00 |