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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
110 Total général Actif | 1 248 024.00 | | 1 248 024.00 | 1 248 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 626 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 248 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 501.00 | | 1 229 501.00 | 1 229 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | 36 000.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 020.00 | 36 000.00 | | 28 020.00 |
242 Autres charges externes. | 3 405.00 | 4 124.00 | | 3 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 274.00 | | 402.00 |
252 Charges sociales | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 805.00 | 4 398.00 | | 5 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 216.00 | 31 602.00 | | 22 216.00 |
280 Produits financiers | 110 031.00 | 55 122.00 | | 110 031.00 |
294 Charges financières | 8 106.00 | 9 625.00 | | 8 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 3 398.00 | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 855.00 | 73 702.00 | | 121 855.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 255.00 | | | 553 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 702.00 | 553 255.00 | | 73 702.00 |
DL TOTAL (I) | 676 957.00 | 603 255.00 | | 676 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 368 476.00 | 437 480.00 | | 368 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 721.00 | 193 877.00 | | 177 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 140.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 4 603.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 544.00 | 636 101.00 | | 552 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 501.00 | 1 239 355.00 | | 1 229 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 215 811.00 | | | 1 215 811.00 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 100.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 733.00 | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 122.00 | 633 880.00 | | 91 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 421.00 | 80 625.00 | | 17 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 702.00 | 553 255.00 | | 73 702.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 721.00 | 177 721.00 | | 177 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 476.00 | 70 523.00 | 297 952.00 | 368 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 544.00 | 254 592.00 | 297 952.00 | 552 544.00 |