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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 1 647.00 | 2 049.00 | 3 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 11.00 |
AH Fonds commercial | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
AP Constructions | 203 120.00 | 36 242.00 | 166 879.00 | 203 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 114.00 | 13 201.00 | 22 913.00 | 36 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 512.00 | 52 235.00 | 341 277.00 | 393 512.00 |
BZ Autres créances | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
CF Disponibilités | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 961.00 | 52 235.00 | 518 726.00 | 570 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 074.00 | 20 559.00 | | 114 074.00 |
DL TOTAL (I) | 144 633.00 | 30 559.00 | | 144 633.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 524.00 | 285 189.00 | | 237 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 871.00 | 112 989.00 | | 32 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 16 382.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 652.00 | 20 198.00 | | 66 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 093.00 | 434 758.00 | | 359 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 726.00 | 465 317.00 | | 518 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 443.00 | | 692 443.00 | 692 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 443.00 | | 692 443.00 | 692 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 442.00 | 3 026.00 | | 39 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 540.00 | 357 728.00 | | 711 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 465.00 | 337 169.00 | | 597 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 074.00 | 20 559.00 | | 114 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 762.00 | | 2 600.00 | 390 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 775.00 | | 2 600.00 | 237 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171.00 | 29 064.00 | | 23 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | 739.00 | | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 261.00 | 28 322.00 | | 22 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 524.00 | 237 524.00 | | 237 524.00 |
VI Groupe et associés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 176.00 | 131 026.00 | 12 150.00 | 143 176.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 093.00 | 359 093.00 | | 359 093.00 |