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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 216.00 | 540.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 7 699.00 | 8 365.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 822.00 | 7 915.00 | 8 906.00 | 16 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
BZ Autres créances | 394 959.00 | 133 570.00 | 261 389.00 | 394 959.00 |
CF Disponibilités | 1 602 446.00 | 2 436.00 | 1 600 010.00 | 1 602 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 248.00 | 136 006.00 | 1 908 241.00 | 2 044 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 070.00 | 143 922.00 | 1 917 148.00 | 2 061 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 2 773.00 | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 374.00 | 175 594.00 | | 112 374.00 |
DL TOTAL (I) | 202 523.00 | 250 149.00 | | 202 523.00 |
DP Provisions pour risques | 76 283.00 | 142 733.00 | | 76 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 283.00 | 142 733.00 | | 76 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 298.00 | 97 508.00 | | 134 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 678.00 | 288 331.00 | | 118 678.00 |
EA Autres dettes | 1 385 364.00 | 1 617 951.00 | | 1 385 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 341.00 | 2 008 286.00 | | 1 638 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 148.00 | 2 401 169.00 | | 1 917 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 023.00 | | 1 680 023.00 | 1 680 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 023.00 | | 1 680 023.00 | 1 680 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 238.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 086.00 | 11 603.00 | | 65 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 14 142.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 176.00 | 25 746.00 | | 65 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 086.00 | -24 508.00 | | -65 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 71 828.00 | | 17 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 699.00 | 2 214 959.00 | | 1 839 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 324.00 | 2 039 364.00 | | 1 727 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 374.00 | 175 594.00 | | 112 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 756.00 | | 2 155.00 | 14 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 16 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | | 1 308.00 | 14 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 2 648.00 | | 5 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | 2 431.00 | | 5 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 733.00 | | 66 450.00 | 142 733.00 |
6T Sur comptes clients | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 218.00 | 31 695.00 | 53 907.00 | 158 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 211.00 | 31 695.00 | 63 899.00 | 168 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 945.00 | 31 695.00 | 130 349.00 | 310 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 695.00 | 130 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 364.00 | 1 350 164.00 | 35 200.00 | 1 385 364.00 |
UX Autres créances clients | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VC Groupe et associés | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VP Divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 622.00 | | | 282 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 787.00 | 399 472.00 | 41 315.00 | 440 787.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 341.00 | 1 603 141.00 | 35 200.00 | 1 638 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |