| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 1 151.00 | 3 049.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 950.00 | 10 800.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 950.00 | 2 101.00 | 63 849.00 | 65 950.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
084 Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
110 Total général Actif | 116 097.00 | 2 101.00 | 113 996.00 | 116 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 254.00 | | | 314 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 451.00 | | | 451.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 378.00 | | | 407 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
242 Autres charges externes. | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
252 Charges sociales | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 773.00 | | | 394 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |