| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 108.00 | 12 147.00 | 23 961.00 | 36 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 985.00 | 7 422.00 | 8 562.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 199.00 | 19 569.00 | 63 630.00 | 83 199.00 |
BT Marchandises | 101 665.00 | | 101 665.00 | 101 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 148.00 | 565.00 | 128 583.00 | 129 148.00 |
BZ Autres créances | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
CF Disponibilités | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 104.00 | 565.00 | 463 540.00 | 464 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 303.00 | 20 134.00 | 527 169.00 | 547 303.00 |
CU Autres participations | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 924.00 | 134 312.00 | | 142 924.00 |
DL TOTAL (I) | 279 236.00 | 136 312.00 | | 279 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 406.00 | 154 567.00 | | 123 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | 3 716.00 | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 574.00 | 79 303.00 | | 64 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | 52 390.00 | | 55 282.00 |
EA Autres dettes | | 2 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 933.00 | 292 459.00 | | 247 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 169.00 | 428 771.00 | | 527 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 185.00 | 169 123.00 | | 156 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 288.00 | | 6 910.00 | 76 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | 6 910.00 | 45 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | 12 063.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | 12 063.00 | | 7 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UX Autres créances clients | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 335.00 | 31 587.00 | 89 001.00 | 123 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 862.00 | 206 862.00 | | 206 862.00 |
VW T.V.A. | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 933.00 | 156 185.00 | 89 001.00 | 247 933.00 |