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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 699.00 | 28 667.00 | 121 032.00 | 149 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 1 470.00 | 11 671.00 | 13 141.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 850.00 | 30 137.00 | 140 714.00 | 170 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 111.00 | 1 368.00 | 242 743.00 | 244 111.00 |
BZ Autres créances | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CF Disponibilités | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 698.00 | 1 368.00 | 419 330.00 | 420 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 548.00 | 31 505.00 | 560 043.00 | 591 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DG Autres réserves | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 411.00 | 31 543.00 | | 57 411.00 |
DL TOTAL (I) | 113 955.00 | 56 543.00 | | 113 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 198.00 | 59 023.00 | | 131 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 025.00 | 50 958.00 | | 53 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 603.00 | 53 350.00 | | 234 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 263.00 | 9 914.00 | | 27 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 089.00 | 173 245.00 | | 446 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 043.00 | 229 788.00 | | 560 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 831.00 | | 109 439.00 | 68 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 420.00 | | 170 850.00 | 7 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | | 162 840.00 | 7 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 621.00 | | 101 639.00 | 68 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 242 469.00 | | | 242 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 198.00 | 56 630.00 | 74 568.00 | 131 198.00 |
VI Groupe et associés | 50 061.00 | 61.00 | 50 000.00 | 50 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 262.00 | 285 820.00 | 9 442.00 | 295 262.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 089.00 | 318 557.00 | 127 532.00 | 446 089.00 |