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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 137.00 | | 358 137.00 | 358 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 711.00 | 48 172.00 | 186 539.00 | 234 711.00 |
040 Immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 892.00 | 48 172.00 | 579 720.00 | 627 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
060 Stock marchandises | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
072 Créances – Autres | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
084 Disponibilités | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
110 Total général Actif | 663 610.00 | 48 172.00 | 615 438.00 | 663 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 803.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 082.00 | 58 746.00 | | 77 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 829.00 | 283 571.00 | | 426 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 889.00 | 8 694.00 | | 3 889.00 |
230 Autres produits | 5 137.00 | 28.00 | | 5 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 938.00 | 351 040.00 | | 512 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 709.00 | 32 961.00 | | 35 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | -5 047.00 | | 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 565.00 | 83 561.00 | | 109 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | -2 379.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 131 067.00 | 173 271.00 | | 131 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 25 204.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 078.00 | 181 560.00 | | 198 078.00 |
252 Charges sociales | 30 994.00 | 34 905.00 | | 30 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 078.00 | 17 094.00 | | 31 078.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 802.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 590.00 | 541 933.00 | | 538 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 652.00 | -190 893.00 | | -25 652.00 |
294 Charges financières | 9 434.00 | 5 636.00 | | 9 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 544.00 | 1 427.00 | | 7 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 630.00 | -197 955.00 | | -40 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 089.00 | | | 583 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 881.00 | | | 32 881.00 |