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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 445.00 | 35 470.00 | 11 974.00 | 47 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 242.00 | 175 271.00 | 32 970.00 | 208 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 791.00 | 213 642.00 | 182 149.00 | 395 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BZ Autres créances | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 262 809.00 | | 262 809.00 | 262 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 513.00 | | 321 513.00 | 321 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 305.00 | 213 642.00 | 503 662.00 | 717 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 777.00 | | | 348 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
DL TOTAL (I) | 434 129.00 | | | 434 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 662.00 | | | 503 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 146.00 | | 89 645.00 | 392 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 395 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 255 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 042.00 | | 89 645.00 | 252 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 630.00 | 17 588.00 | 1 576.00 | 197 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 730.00 | 17 588.00 | 1 576.00 | 194 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
ST Autres comptes | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
YT Sous‐traitance | -16.00 | | | -16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 980.00 | | | 118 980.00 |