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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 380 527.00 | 13 390.00 | 367 137.00 | 380 527.00 |
AP Constructions | 927 233.00 | 420 215.00 | 507 017.00 | 927 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 404.00 | 10 758.00 | 7 646.00 | 18 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 214.00 | 842 816.00 | 1 651 398.00 | 2 494 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 202.00 | 162 690.00 | 30 511.00 | 193 202.00 |
BZ Autres créances | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
CF Disponibilités | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 319.00 | 162 690.00 | 165 629.00 | 328 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 533.00 | 1 005 506.00 | 1 817 027.00 | 2 822 533.00 |
CU Autres participations | 1 168 050.00 | 398 452.00 | 769 598.00 | 1 168 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 839.00 | 1 240 839.00 | | 1 240 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 742.00 | 221 252.00 | | -113 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 301.00 | -334 993.00 | | -161 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 796.00 | 1 864 097.00 | | 1 702 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 10 226.00 | | 16 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | 26 823.00 | | 22 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 897.00 | 37 050.00 | | 38 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 027.00 | 1 976 482.00 | | 1 817 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 851.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 389.00 | 220 571.00 | | 33 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 691.00 | 555 565.00 | | 194 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 301.00 | -334 993.00 | | -161 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 399.00 | | | 2 568 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 185.00 | 2 494 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 185.00 | 1 326 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 349.00 | | | 1 400 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 050.00 | | | 1 168 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 685.00 | 23 864.00 | 74 185.00 | 494 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 685.00 | 23 864.00 | 74 185.00 | 494 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
6T Sur comptes clients | 128 839.00 | 33 851.00 | | 128 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 291.00 | 33 851.00 | | 527 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 626.00 | 33 851.00 | | 602 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VC Groupe et associés | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 545.00 | 304 545.00 | | 304 545.00 |
VW T.V.A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |