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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 37 658.00 | 36 779.00 | 879.00 | 37 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 233.00 | 101 975.00 | 257.00 | 102 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 778.00 | 153 356.00 | 1 422.00 | 154 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 008.00 | 299 179.00 | 31 829.00 | 331 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BN En cours de production de biens | 956 106.00 | | 956 106.00 | 956 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 726.00 | 27 254.00 | 317 471.00 | 344 726.00 |
BZ Autres créances | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 521.00 | 27 254.00 | 1 425 266.00 | 1 452 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 530.00 | 326 434.00 | 1 457 095.00 | 1 783 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
DH Report à nouveau | -160 047.00 | | | -160 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 051.00 | | | 223 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 052.00 | | | 225 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 402.00 | | | 163 402.00 |
EA Autres dettes | 601 775.00 | | | 601 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 239.00 | | | 1 249 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 095.00 | | | 1 457 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 239.00 | | | 1 249 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 1 494 837.00 | | 1 494 837.00 | 1 494 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 862.00 | | 1 494 862.00 | 1 494 862.00 |
FM Production stockée | | | 756 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 000.00 | | | -195 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 299.00 | | | 2 251 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 096.00 | | | 2 216 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 009.00 | | | 336 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 671.00 | | | 294 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 021.00 | 4 159.00 | | 295 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 953.00 | 4 159.00 | | 287 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 052.00 | 225 052.00 | | 225 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 828.00 | 824 828.00 | | 824 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 344 726.00 | | | 344 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VP Divers | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 486.00 | 440 206.00 | 41 281.00 | 481 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 240.00 | 1 249 240.00 | | 1 249 240.00 |