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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 978.00 | 397 469.00 | 4 509.00 | 401 978.00 |
AH Fonds commercial | 12 713 011.00 | | 12 713 011.00 | 12 713 011.00 |
AP Constructions | 1 741 711.00 | 624 100.00 | 1 117 611.00 | 1 741 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 696.00 | 819 618.00 | 260 077.00 | 1 079 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 308.00 | 1 088 829.00 | 376 479.00 | 1 465 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 114 716.00 | 2 930 016.00 | 15 184 701.00 | 18 114 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 551.00 | | 260 551.00 | 260 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 088.00 | 88 809.00 | 1 177 279.00 | 1 266 088.00 |
BZ Autres créances | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
CF Disponibilités | 2 554 070.00 | | 2 554 070.00 | 2 554 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 886.00 | | 245 886.00 | 245 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 747.00 | 88 809.00 | 4 447 938.00 | 4 536 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 651 463.00 | 3 018 825.00 | 19 632 638.00 | 22 651 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
CU Autres participations | 640 981.00 | | 640 981.00 | 640 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 615.00 | 3 902 615.00 | | 3 902 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 062 917.00 | 8 062 917.00 | | 8 062 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 365.00 | 20 940.00 | | 46 365.00 |
DG Autres réserves | 724 618.00 | 541 539.00 | | 724 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 199.00 | 508 504.00 | | 780 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 516 714.00 | 13 036 515.00 | | 13 516 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 055.00 | 2 616 871.00 | | 2 163 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 806.00 | 1 148 414.00 | | 1 138 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 211.00 | 1 133 890.00 | | 1 573 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 973.00 | 1 067 788.00 | | 1 185 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 2 534.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 54 489.00 | 7 959.00 | | 54 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 115 924.00 | 5 977 457.00 | | 6 115 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 632 638.00 | 19 013 972.00 | | 19 632 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 379.00 | 3 948 208.00 | | 4 427 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | 84 152.00 | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 228 429.00 | | 17 228 429.00 | 17 228 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 228 429.00 | | 17 228 429.00 | 17 228 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 482 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 362 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 039.00 | |
GE Autres charges | | | 94 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 117.00 | 12 038.00 | | 71 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 681.00 | 38 113.00 | | 289 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 798.00 | 50 151.00 | | 360 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 531.00 | 12 166.00 | | 50 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 159.00 | 38 110.00 | | 288 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 608.00 | 2 225.00 | | 27 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 298.00 | 52 501.00 | | 366 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -2 350.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 855.00 | 152 402.00 | | 267 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 883 965.00 | 16 968 734.00 | | 17 883 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 103 767.00 | 16 460 230.00 | | 17 103 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 199.00 | 508 504.00 | | 780 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 507.00 | 419 251.00 | | 418 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 915 920.00 | | 712 310.00 | 17 915 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 713 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 514.00 | 18 114 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 13 114 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 764.00 | 4 286 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910 258.00 | | 205 400.00 | 12 910 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 368.00 | | 491 110.00 | 4 308 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 294.00 | | 15 800.00 | 697 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 229.00 | 325 142.00 | 225 355.00 | 2 830 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 196.00 | 2 943.00 | 669.00 | 395 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 033.00 | 322 199.00 | 224 686.00 | 2 435 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 390.00 | 50 039.00 | 70 620.00 | 109 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 390.00 | 50 039.00 | 70 620.00 | 109 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 390.00 | 50 039.00 | 70 620.00 | 109 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 039.00 | 70 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 211.00 | 1 573 211.00 | | 1 573 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 754.00 | 372 754.00 | | 372 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 799.00 | 654 799.00 | | 654 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 052.00 | | | 1 168 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 248.00 | 470 703.00 | 1 487 932.00 | 2 159 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 806.00 | 1 138 806.00 | | 1 138 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 082.00 | | | 502 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 643.00 | 155 643.00 | | 155 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 886.00 | | | 245 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 691.00 | 1 615 965.00 | 164 726.00 | 1 780 691.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 924.00 | 4 427 379.00 | 1 487 932.00 | 6 115 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |