| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 336 259.00 | | 1 336 259.00 | 1 336 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AP Constructions | 899 974.00 | 494 154.00 | 405 819.00 | 899 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 491.00 | 69 827.00 | 12 663.00 | 82 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 519.00 | 71 307.00 | 44 211.00 | 115 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 185.00 | 640 778.00 | 1 846 407.00 | 2 487 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BZ Autres créances | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 106.00 | | 276 106.00 | 276 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 292.00 | 640 778.00 | 2 122 513.00 | 2 763 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 679 135.00 | 627 235.00 | | 679 135.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 386.00 | 51 929.00 | | 37 386.00 |
DL TOTAL (I) | 760 562.00 | 723 175.00 | | 760 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 892.00 | 1 245 115.00 | | 1 040 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | 19 803.00 | | 11 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 997.00 | 3 098.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 671.00 | 58 496.00 | | 207 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 546.00 | 97 697.00 | | 89 546.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 8 035.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 951.00 | 1 432 247.00 | | 1 361 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 513.00 | 2 155 422.00 | | 2 122 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 958.00 | | 932 958.00 | 932 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 958.00 | | 932 958.00 | 932 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 164.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 1 164.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -1 164.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 13 262.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 052.00 | 896 965.00 | | 968 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 665.00 | 845 035.00 | | 930 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 386.00 | 51 929.00 | | 37 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 671.00 | 207 671.00 | | 207 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 893.00 | 210 860.00 | 830 033.00 | 1 040 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 942.00 | 166 489.00 | 47 453.00 | 213 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 955.00 | 520 922.00 | 830 033.00 | 1 350 955.00 |