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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 2 762 957.00 | 633 908.00 | 2 129 050.00 | 2 762 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 556.00 | 2 347 049.00 | 363 507.00 | 2 710 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 209.00 | 505 144.00 | 197 066.00 | 702 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 960.00 | | 429 960.00 | 429 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 636 327.00 | 3 486 100.00 | 3 150 227.00 | 6 636 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 581.00 | 210 579.00 | 1 907 002.00 | 2 117 581.00 |
BZ Autres créances | 372 774.00 | | 372 774.00 | 372 774.00 |
CF Disponibilités | 160 565.00 | | 160 565.00 | 160 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 124.00 | 210 579.00 | 2 564 545.00 | 2 775 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 451.00 | 3 696 679.00 | 5 714 772.00 | 9 411 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 706 675.00 | 1 586 318.00 | | 1 706 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 920.00 | 120 357.00 | | 134 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | 5 583.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 338.00 | 1 740 419.00 | | 1 870 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 819.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 102.00 | 2 460 946.00 | | 2 246 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 223.00 | 30 357.00 | | 38 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 949.00 | 863 980.00 | | 1 118 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 799.00 | 497 598.00 | | 416 799.00 |
EA Autres dettes | 19 360.00 | 3 271.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 433.00 | 3 856 153.00 | | 3 844 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 772.00 | 5 636 391.00 | | 5 714 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 772 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 772 124.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 175.00 | |
GE Autres charges | | | 51 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 819.00 | 31 316.00 | | 44 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | 106 934.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 809.00 | -75 618.00 | | 37 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | 26 490.00 | | 26 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 036.00 | 5 583 827.00 | | 5 889 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 116.00 | 5 463 471.00 | | 5 754 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 920.00 | 120 357.00 | | 134 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 849.00 | | | 6 486 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 636 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 175 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 245.00 | | | 6 026 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 893.00 | | | 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 810.00 | 349 291.00 | | 3 136 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 810.00 | 349 291.00 | | 3 136 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 949.00 | 1 118 949.00 | | 1 118 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 581.00 | | | 2 117 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 542.00 | 397 542.00 | | 397 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 560.00 | 234 417.00 | 884 409.00 | 1 848 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 575.00 | | | 323 575.00 |
VP Divers | 372 774.00 | | | 372 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 799.00 | 416 799.00 | | 416 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 359.00 | 2 510 409.00 | 77 950.00 | 2 588 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 433.00 | 2 225 290.00 | 884 409.00 | 3 839 433.00 |