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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 725.00 | 2 535.00 | 95 190.00 | 97 725.00 |
AP Constructions | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 802.00 | 13 420.00 | 7 382.00 | 20 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 753.00 | 128 986.00 | 129 766.00 | 258 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 026.00 | 169 991.00 | 234 034.00 | 404 026.00 |
BT Marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 538.00 | 3 313.00 | 126 225.00 | 129 538.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 447.00 | 3 313.00 | 261 134.00 | 264 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 474.00 | 173 304.00 | 495 169.00 | 668 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 329.00 | 288 954.00 | | 170 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 378.00 | 81 374.00 | | 79 378.00 |
DL TOTAL (I) | 258 093.00 | 378 714.00 | | 258 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 628.00 | 130 340.00 | | 123 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 3 803.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 24 867.00 | | 34 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 419.00 | 84 139.00 | | 73 419.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 878.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 075.00 | 245 029.00 | | 237 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 169.00 | 673 750.00 | | 495 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 702.00 | 168 131.00 | | 181 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
FG Production vendue services | 685 581.00 | | 685 581.00 | 685 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 533.00 | | 778 533.00 | 778 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 21.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | 21.00 | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 600.00 | 551.00 | | 30 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 383.00 | 551.00 | | 32 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 840.00 | -530.00 | | -27 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | 34 074.00 | | 26 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 579.00 | 828 214.00 | | 844 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 200.00 | 746 839.00 | | 765 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 378.00 | 81 374.00 | | 79 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 076.00 | | 63 495.00 | 391 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 544.00 | 404 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 97 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 169.00 | 304 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 649.00 | | 2 451.00 | 95 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 740.00 | | 61 034.00 | 293 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 10.00 | 1 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 010.00 | 49 744.00 | 48 762.00 | 169 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 611.00 | 375.00 | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 711.00 | 49 132.00 | 48 387.00 | 166 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 3 313.00 | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 3 313.00 | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 257.00 | 3 313.00 | 50 258.00 | 50 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 252.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 554.00 | 68 180.00 | 55 374.00 | 123 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
VP Divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 076.00 | 181 702.00 | 55 374.00 | 237 076.00 |