| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 068.00 | 29 568.00 | 14 500.00 | 44 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 700.00 | 29 568.00 | 36 132.00 | 65 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 027.00 | | 150 027.00 | 150 027.00 |
CF Disponibilités | 141 957.00 | | 141 957.00 | 141 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 176.00 | | 507 176.00 | 507 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 876.00 | 29 568.00 | 543 308.00 | 572 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 276 496.00 | | | 276 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 325 707.00 | | | 325 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 601.00 | | | 217 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 308.00 | | | 543 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 601.00 | | | 217 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
FG Production vendue services | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 748.00 | | 1 493 748.00 | 1 493 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 095.00 | | | 1 499 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 519.00 | | | 1 463 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 998.00 | | 8 065.00 | 65 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 363.00 | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363.00 | 65 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 930.00 | | 8 065.00 | 21 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 201.00 | 3 367.00 | | 26 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | 3 367.00 | | 26 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VC Groupe et associés | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 475.00 | 205 843.00 | 21 632.00 | 227 475.00 |
VW T.V.A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 601.00 | 217 601.00 | | 217 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 158.00 | | | 372 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 752.00 | | | 185 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 470.00 | | | 617 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |