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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 949.00 | 307.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 293.00 | 84 992.00 | 35 301.00 | 120 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 296.00 | 93 383.00 | 35 913.00 | 129 296.00 |
BT Marchandises | 119 123.00 | | 119 123.00 | 119 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 789.00 | 1 674.00 | 22 115.00 | 23 789.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 023.00 | 1 674.00 | 231 349.00 | 233 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 320.00 | 95 057.00 | 267 262.00 | 362 320.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
DH Report à nouveau | 111 218.00 | 101 680.00 | | 111 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094.00 | 15 693.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 211 638.00 | 215 699.00 | | 211 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 11 296.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 29 631.00 | | 34 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 257.00 | 10 183.00 | | 14 257.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 435.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 624.00 | 51 545.00 | | 55 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 262.00 | 267 244.00 | | 267 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 022.00 | | 347 022.00 | 347 022.00 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 375.00 | | 428 375.00 | 428 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 058.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 9 400.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 10 458.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 35.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104.00 | 273.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 308.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | 10 150.00 | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942.00 | -1 520.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 345.00 | 419 281.00 | | 447 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 252.00 | 403 588.00 | | 445 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094.00 | 15 693.00 | | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |