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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 122.00 | 44 522.00 | 600.00 | 45 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 041.00 | 546 014.00 | 75 026.00 | 621 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 033.00 | 345 454.00 | 59 579.00 | 405 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 157.00 | 935 991.00 | 167 165.00 | 1 103 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 293.00 | | 351 293.00 | 351 293.00 |
BN En cours de production de biens | 426 730.00 | | 426 730.00 | 426 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 350.00 | | 1 550 350.00 | 1 550 350.00 |
BZ Autres créances | 123 963.00 | | 123 963.00 | 123 963.00 |
CF Disponibilités | 1 302 565.00 | | 1 302 565.00 | 1 302 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 746.00 | | 3 770 746.00 | 3 770 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 903.00 | 935 991.00 | 3 937 911.00 | 4 873 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 360.00 | | | 563 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 852.00 | | | 1 402 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 811.00 | | | 2 237 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 337.00 | | | 912 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 599.00 | | | 369 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 739.00 | | | 401 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 100.00 | | | 1 700 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 911.00 | | | 3 937 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 100.00 | | | 1 700 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
FD Production vendue biens | 6 003 186.00 | 121 305.00 | 6 124 491.00 | 6 003 186.00 |
FG Production vendue services | 350 221.00 | | 350 221.00 | 350 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 028.00 | 121 305.00 | 6 480 333.00 | 6 359 028.00 |
FM Production stockée | | | -248 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 282 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 860.00 | | | 6 313 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 314.00 | | | 6 059 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 337.00 | 912 337.00 | | 912 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 904.00 | 172 904.00 | | 172 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 740.00 | 401 740.00 | | 401 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 350.00 | | | 1 550 350.00 |
VB T. V. A. | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 116.00 | 1 722 116.00 | | 1 722 116.00 |
VW T.V.A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 100.00 | 1 700 100.00 | | 1 700 100.00 |