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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 22 818.00 | 339.00 | 23 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 512.00 | 49 844.00 | 2 667.00 | 52 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 378.00 | 1 991.00 | 64 387.00 | 66 378.00 |
BN En cours de production de biens | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 715.00 | | 480 715.00 | 480 715.00 |
BZ Autres créances | 263 596.00 | | 263 596.00 | 263 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 166.00 | 1 991.00 | 914 175.00 | 916 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 677.00 | 51 835.00 | 916 842.00 | 968 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DH Report à nouveau | -103 160.00 | | | -103 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
DL TOTAL (I) | -13 806.00 | | | -13 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 434.00 | | | 486 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 290.00 | | | 253 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 648.00 | | | 930 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 842.00 | | | 916 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 648.00 | | | 930 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 2 426 611.00 | | 2 426 611.00 | 2 426 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 751.00 | | 2 426 751.00 | 2 426 751.00 |
FM Production stockée | | | 57 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 164.00 | | | 2 525 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 993.00 | | | 2 483 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 190.00 | 1 991.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | 1 991.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 1 991.00 | 4 190.00 | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 434.00 | 486 434.00 | | 486 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 290.00 | 253 290.00 | | 253 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 772.00 | 174 772.00 | | 174 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 622.00 | 769 294.00 | 2 328.00 | 771 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 648.00 | 930 648.00 | | 930 648.00 |