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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 991.00 | 1 105 991.00 | | 1 105 991.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 52 498.00 | 7 796.00 | 44 702.00 | 52 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 306.00 | 39 070.00 | 13 235.00 | 52 306.00 |
BF Prêts | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 100.00 | 1 152 858.00 | 466 242.00 | 1 619 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 788.00 | 96 198.00 | 5 188 589.00 | 5 284 788.00 |
BZ Autres créances | 23 021 898.00 | | 23 021 898.00 | 23 021 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 407 500.00 | 96 198.00 | 28 311 301.00 | 28 407 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 026 600.00 | 1 249 057.00 | 28 777 543.00 | 30 026 600.00 |
CU Autres participations | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 128 384.00 | 842 717.00 | | 128 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 031.00 | -714 333.00 | | -2 362 031.00 |
DL TOTAL (I) | -1 971 169.00 | 390 861.00 | | -1 971 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 439.00 | 927 166.00 | | 717 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 439.00 | 927 166.00 | | 717 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 551 455.00 | 10 375 674.00 | | 10 551 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063 353.00 | 2 891 571.00 | | 4 063 353.00 |
EA Autres dettes | 15 416 464.00 | 15 470 930.00 | | 15 416 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 031 274.00 | 28 738 175.00 | | 30 031 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 777 543.00 | 30 056 203.00 | | 28 777 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 031 274.00 | 28 738 175.00 | | 30 031 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 857 310.00 | | 51 857 310.00 | 51 857 310.00 |
FG Production vendue services | 348 935.00 | | 348 935.00 | 348 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 206 246.00 | | 52 206 246.00 | 52 206 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 920 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 720 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 066 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 085 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671 033.00 | 2 689 953.00 | | 2 671 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 436.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 350.00 | 263 000.00 | | 194 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 350.00 | 266 436.00 | | 195 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329 357.00 | 319 279.00 | | 1 329 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 357.00 | 513 629.00 | | 1 329 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 007.00 | -247 193.00 | | -1 134 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 116 104.00 | 57 581 375.00 | | 55 116 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 478 136.00 | 58 295 709.00 | | 57 478 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 362 031.00 | -714 333.00 | | -2 362 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 797.00 | | | 1 482 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 991.00 | | | 1 377 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 694.00 | 7 164.00 | | 1 145 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 991.00 | | | 1 105 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 703.00 | 7 164.00 | | 39 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 166.00 | | 209 727.00 | 927 166.00 |
6T Sur comptes clients | 85 460.00 | 38 744.00 | 28 005.00 | 85 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 460.00 | 38 744.00 | 28 005.00 | 85 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 626.00 | 38 744.00 | 237 732.00 | 1 012 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 744.00 | 43 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951 271.00 | 10 951 271.00 | | 10 951 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948 126.00 | 1 948 126.00 | | 1 948 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 625.00 | 759 625.00 | | 759 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416 465.00 | 15 416 465.00 | | 15 416 465.00 |
UP Prêts | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
VB T. V. A. | 250 191.00 | | | 250 191.00 |
VC Groupe et associés | 16 097 647.00 | | | 16 097 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 102.00 | 209 102.00 | | 209 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617 773.00 | | | 6 617 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 539 483.00 | 28 407 500.00 | 131 983.00 | 28 539 483.00 |
VW T.V.A. | 1 146 501.00 | 1 146 501.00 | | 1 146 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 431 090.00 | 30 431 090.00 | | 30 431 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |