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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AP Constructions | 9 939.00 | 1 934.00 | 8 005.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 16 901.00 | 19 311.00 | 36 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 872.00 | 25 071.00 | 65 801.00 | 90 872.00 |
BT Marchandises | 39 982.00 | 3 394.00 | 36 588.00 | 39 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 497.00 | | 365 497.00 | 365 497.00 |
CF Disponibilités | 615 875.00 | | 615 875.00 | 615 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 257.00 | 3 394.00 | 1 052 862.00 | 1 056 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 128.00 | 28 465.00 | 1 118 664.00 | 1 147 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 777.00 | 435 562.00 | | 511 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 253.00 | 76 215.00 | | 80 253.00 |
DL TOTAL (I) | 614 030.00 | 533 777.00 | | 614 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 809.00 | 205 018.00 | | 200 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 157.00 | 95 913.00 | | 36 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 960.00 | 141 420.00 | | 108 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 266.00 | 57 898.00 | | 59 266.00 |
EA Autres dettes | 90 439.00 | 8 145.00 | | 90 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 630.00 | 508 394.00 | | 495 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 664.00 | 1 042 171.00 | | 1 118 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 918.00 | 5 152.00 | | 19 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | 5 152.00 | | 13 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 003.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 102.00 | 3 394.00 | 3 102.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 3 394.00 | 3 102.00 | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102.00 | 12 397.00 | 3 102.00 | 3 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 397.00 | 3 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 335.00 | 34 903.00 | 2 432.00 | 37 335.00 |