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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 691.00 | 25 964.00 | 727.00 | 26 691.00 |
AP Constructions | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 513.00 | 60 751.00 | 12 762.00 | 73 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 40 812.00 | 5 270.00 | 46 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 012.00 | 139 678.00 | 232 334.00 | 372 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 096.00 | 1 000.00 | 586 096.00 | 587 096.00 |
BZ Autres créances | 214 424.00 | | 214 424.00 | 214 424.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 271.00 | 1 000.00 | 811 271.00 | 812 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 283.00 | 140 678.00 | 1 043 605.00 | 1 184 283.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 99 131.00 | 58 006.00 | | 99 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 474.00 | 41 125.00 | | 127 474.00 |
DL TOTAL (I) | 243 375.00 | 115 900.00 | | 243 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 330.00 | 138 964.00 | | 91 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 763.00 | 167 132.00 | | 141 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 298.00 | 472 959.00 | | 401 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 885.00 | 93 114.00 | | 146 885.00 |
EA Autres dettes | 18 954.00 | 13 279.00 | | 18 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 230.00 | 885 628.00 | | 800 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 605.00 | 1 001 528.00 | | 1 043 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 652.00 | 686 448.00 | | 781 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 229.00 | 93 756.00 | | 59 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 551.00 | | 579 551.00 | 579 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 551.00 | | 579 551.00 | 579 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | 1 756.00 | | 2 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 2 654.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 300.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | 2 354.00 | | 4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 133.00 | 689 326.00 | | 590 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 658.00 | 648 201.00 | | 462 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 474.00 | 41 125.00 | | 127 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 278.00 | 12 024.00 | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 450.00 | | 5 970.00 | 385 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 372 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 131 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 371.00 | | 320.00 | 26 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 505.00 | | 5 650.00 | 145 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 011.00 | 5 212.00 | 18 546.00 | 153 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 697.00 | 266.00 | | 25 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 314.00 | 4 946.00 | 18 546.00 | 127 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 298.00 | 401 298.00 | | 401 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 585 896.00 | | | 585 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
VC Groupe et associés | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 101.00 | 13 523.00 | 18 578.00 | 32 101.00 |
VI Groupe et associés | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 504.00 | 806 799.00 | 3 705.00 | 810 504.00 |
VW T.V.A. | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 230.00 | 781 652.00 | 18 578.00 | 800 230.00 |