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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 6 779.00 | 5 573.00 | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 10 407.00 | 10 119.00 | 289.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 346.00 | 31 389.00 | 10 957.00 | 42 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 394.00 | 59 028.00 | 28 365.00 | 87 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 539.00 | 107 315.00 | 49 225.00 | 156 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 429.00 | | 561 429.00 | 561 429.00 |
BN En cours de production de biens | 131 414.00 | | 131 414.00 | 131 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 601.00 | | 813 601.00 | 813 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 140.00 | 107 315.00 | 862 826.00 | 970 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
DH Report à nouveau | 340 187.00 | 298 042.00 | | 340 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 984.00 | 42 145.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 455 364.00 | 448 380.00 | | 455 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 802.00 | 28 384.00 | | 15 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 894.00 | 191 095.00 | | 191 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 270.00 | 120 807.00 | | 48 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 698.00 | 70 756.00 | | 35 698.00 |
EA Autres dettes | 93 070.00 | 98 601.00 | | 93 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 462.00 | 509 642.00 | | 407 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 826.00 | 958 022.00 | | 862 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 069.00 | 10 170.00 | 527 239.00 | 517 069.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 189.00 | 10 170.00 | 527 359.00 | 517 189.00 |
FM Production stockée | | | 93 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 178.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 178.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 14 822.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 9 312.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 424.00 | 956 814.00 | | 625 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 439.00 | 914 669.00 | | 618 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 984.00 | 42 145.00 | | 6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 032.00 | | 5 507.00 | 151 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 868.00 | | 5 278.00 | 134 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 193.00 | 13 122.00 | | 94 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 413.00 | 13 122.00 | | 87 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 296.00 | 9 603.00 | 4 693.00 | 14 296.00 |
VI Groupe et associés | 191 894.00 | 191 894.00 | | 191 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 093.00 | 51 864.00 | 229.00 | 52 093.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 735.00 | 380 042.00 | 4 693.00 | 384 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |