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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 6 643.00 | 2 646.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 104.00 | 7 933.00 | 4 171.00 | 12 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 368.00 | 1 896.00 | 39 473.00 | 41 368.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 176.00 | 1 896.00 | 417 281.00 | 419 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 281.00 | 9 829.00 | 421 452.00 | 431 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 731.00 | 360 596.00 | | 363 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | 3 135.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 375 213.00 | 372 116.00 | | 375 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 14 810.00 | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 319.00 | 38 950.00 | | 35 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 238.00 | 53 760.00 | | 46 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 452.00 | 425 876.00 | | 421 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 238.00 | 53 760.00 | | 46 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FG Production vendue services | 380 348.00 | | 380 348.00 | 380 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 180.00 | | 382 180.00 | 382 180.00 |
FM Production stockée | | | -1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 916.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 755.00 | 417 882.00 | | 384 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 657.00 | 414 747.00 | | 381 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098.00 | 3 135.00 | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 458.00 | | 2 647.00 | 9 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | 2 647.00 | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 131.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | 4 353.00 | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 20 585.00 | 24 702.00 | | 20 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 190.00 | 6 666.00 | | 5 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 106.00 | 16 873.00 | | 10 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 597.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | 3 728.00 | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 688.00 | 23 416.00 | | 22 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 401.00 | 7 905.00 | | 6 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 938.00 | 52 594.00 | | 40 938.00 |