| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 087.00 | 16 433.00 | 5 654.00 | 22 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 664.00 | 72 490.00 | 46 174.00 | 118 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 238.00 | 92 063.00 | 79 174.00 | 171 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BN En cours de production de biens | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 623.00 | 39 648.00 | 445 975.00 | 485 623.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 605 633.00 | | 605 633.00 | 605 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 240.00 | 39 648.00 | 1 148 592.00 | 1 188 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 477.00 | 131 712.00 | 1 227 766.00 | 1 359 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 771 003.00 | 710 372.00 | | 771 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 202.00 | 60 631.00 | | 63 202.00 |
DL TOTAL (I) | 845 943.00 | 782 742.00 | | 845 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 830.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 60 670.00 | | 131 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 472.00 | 92 303.00 | | 140 472.00 |
EA Autres dettes | 108 827.00 | 31 338.00 | | 108 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 823.00 | 185 141.00 | | 381 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 766.00 | 967 883.00 | | 1 227 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 823.00 | 185 141.00 | | 381 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 506.00 | | 1 840 506.00 | 1 840 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 506.00 | | 1 840 506.00 | 1 840 506.00 |
FM Production stockée | | | 7 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 493.00 | 22 041.00 | | 9 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 007.00 | 58 865.00 | | 93 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 239.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 2 073.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 4 408.00 | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | 846.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 916.00 | 5 254.00 | | 16 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 216.00 | -3 181.00 | | -15 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 395.00 | 3 496.00 | | -10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 696.00 | 1 692 997.00 | | 1 889 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 494.00 | 1 632 367.00 | | 1 826 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 202.00 | 60 631.00 | | 63 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 175.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 739.00 | | 47 032.00 | 134 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 171 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 140 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 651.00 | | 45 634.00 | 105 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 1 398.00 | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 790.00 | 16 442.00 | 1 169.00 | 76 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 650.00 | 16 442.00 | 1 169.00 | 73 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 735.00 | 16 222.00 | 19 310.00 | 42 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 735.00 | 16 222.00 | 19 310.00 | 42 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 735.00 | 16 222.00 | 19 310.00 | 42 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 222.00 | 19 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 441 813.00 | | | 441 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 604.00 | 549 604.00 | | 549 604.00 |
VW T.V.A. | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 823.00 | 381 823.00 | | 381 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 642.00 | 49 424.00 | | 38 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488.00 | 11 120.00 | | 9 488.00 |
ST Autres comptes | 149 351.00 | 157 248.00 | | 149 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 464.00 | 61 727.00 | | 43 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 135 764.00 | 133 702.00 | | 135 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 924.00 | 149 712.00 | | 149 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 3 987.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 387.00 | 53 411.00 | | 41 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 713.00 | 198 996.00 | | 237 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 625.00 | 101 104.00 | | 113 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 993.00 | 513 509.00 | | 487 993.00 |