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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 592.00 | 187 424.00 | 104 168.00 | 291 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 800.00 | 190 631.00 | 104 169.00 | 294 800.00 |
BT Marchandises | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 447.00 | 8 300.00 | 3 147.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 621.00 | 8 300.00 | 40 321.00 | 48 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 422.00 | 198 931.00 | 144 491.00 | 343 422.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 762.00 | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | -41 474.00 | -78 602.00 | | -41 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 227.00 | 39 568.00 | | -35 227.00 |
DL TOTAL (I) | -41 477.00 | -6 250.00 | | -41 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 967.00 | 174 227.00 | | 170 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 341.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 967.00 | 189 581.00 | | 185 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 491.00 | 183 331.00 | | 144 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 967.00 | 189 582.00 | | 185 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FG Production vendue services | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | 8 577.00 | | 12 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 347.00 | 291 971.00 | | 42 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 573.00 | 252 403.00 | | 77 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 227.00 | 39 568.00 | | -35 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 294 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 799.00 | | | 294 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 414.00 | 2 916.00 | | 32 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 414.00 | 2 916.00 | | 32 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 301.00 | | | 155 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 451.00 | 4 150.00 | | 159 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 451.00 | 4 150.00 | | 159 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 170 307.00 | 170 307.00 | | 170 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 967.00 | 185 967.00 | | 185 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 2 957.00 | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 450.00 | 33.00 | | 11 450.00 |
ST Autres comptes | 775.00 | 1 500.00 | | 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 069.00 | 2 345.00 | | 3 069.00 |
YT Sous‐traitance | 3 415.00 | 18 907.00 | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | | 497.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | 3 454.00 | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 55 049.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 128.00 | 11 783.00 | | 3 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 709.00 | 22 785.00 | | 18 709.00 |