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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 960.00 | 14 996.00 | 963.00 | 15 960.00 |
AP Constructions | 85 969.00 | 35 107.00 | 50 861.00 | 85 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 431.00 | 54 910.00 | 4 520.00 | 59 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 610.00 | 384 003.00 | 74 607.00 | 458 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 721.00 | 489 018.00 | 159 703.00 | 648 721.00 |
BT Marchandises | 1 251 347.00 | | 1 251 347.00 | 1 251 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 808.00 | 6 198.00 | 75 609.00 | 81 808.00 |
BZ Autres créances | 265 784.00 | | 265 784.00 | 265 784.00 |
CF Disponibilités | 217 972.00 | | 217 972.00 | 217 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 528.00 | 6 198.00 | 1 811 330.00 | 1 817 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 250.00 | 495 216.00 | 1 971 033.00 | 2 466 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 798 158.00 | 598 473.00 | | 798 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 353.00 | 339 684.00 | | 262 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 561.00 | 955 208.00 | | 1 077 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 882.00 | 197 662.00 | | 192 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 722.00 | 673 607.00 | | 476 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 965.00 | 180 069.00 | | 91 965.00 |
EA Autres dettes | 131 900.00 | 92 211.00 | | 131 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 471.00 | 1 156 150.00 | | 893 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 033.00 | 2 111 358.00 | | 1 971 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 461.00 | 1 144 392.00 | | 886 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 319.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 526 054.00 | | 4 526 054.00 | 4 526 054.00 |
FG Production vendue services | 290 872.00 | | 290 872.00 | 290 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 927.00 | | 4 816 927.00 | 4 816 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 108.00 | 363.00 | | 15 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 934.00 | 299.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 042.00 | 662.00 | | 17 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 499.00 | 345.00 | | 11 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | 299.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 433.00 | 645.00 | | 13 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | 17.00 | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 557.00 | 155 666.00 | | 115 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 550.00 | 5 326 456.00 | | 4 846 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 197.00 | 4 986 771.00 | | 4 584 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 353.00 | 339 684.00 | | 262 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 741.00 | | 14 919.00 | 635 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934.00 | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 648 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 097.00 | | 14 919.00 | 589 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 367.00 | 54 659.00 | | 434 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 1 060.00 | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 427.00 | 53 599.00 | | 420 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 333.00 | 1 586.00 | 1 500.00 | 6 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 333.00 | 1 586.00 | 1 500.00 | 6 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333.00 | 1 586.00 | 1 500.00 | 6 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 723.00 | 476 723.00 | | 476 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VC Groupe et associés | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 125.00 | 181 125.00 | | 181 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 758.00 | 4 748.00 | 7 010.00 | 11 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 566.00 | | | 184 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
VP Divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 959.00 | 369 522.00 | 7 437.00 | 376 959.00 |
VW T.V.A. | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 472.00 | 886 462.00 | 7 010.00 | 893 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |