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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 6 820.00 | 3 475.00 | 10 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 3 338.00 | 3 528.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 263.00 | 2 098 157.00 | 391 105.00 | 2 489 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 980.00 | | 633 980.00 | 633 980.00 |
BZ Autres créances | 2 555 253.00 | 72 000.00 | 2 483 253.00 | 2 555 253.00 |
CF Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 950.00 | 72 000.00 | 3 135 950.00 | 3 207 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 213.00 | 2 170 157.00 | 3 527 055.00 | 5 697 213.00 |
CU Autres participations | 2 472 102.00 | 2 088 000.00 | 384 102.00 | 2 472 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 745 670.00 | 668 777.00 | | 745 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 723.00 | 576 893.00 | | 292 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 042.00 | 1 346 320.00 | | 1 139 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 500.00 | 201 604.00 | | 60 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 985.00 | 2 157 785.00 | | 2 113 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 16 044.00 | | 21 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 037.00 | 151 519.00 | | 190 037.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 013.00 | 2 528 453.00 | | 2 388 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 055.00 | 3 874 772.00 | | 3 527 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 013.00 | 2 528 453.00 | | 2 388 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 245.00 | 201 251.00 | | 60 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 317.00 | | 533 317.00 | 533 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 317.00 | | 533 317.00 | 533 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 58 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | 9 522.00 | | 6 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 17.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 17.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 1 042.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | -75 731.00 | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 709.00 | 1 222 109.00 | | 1 079 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 986.00 | 645 216.00 | | 786 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 723.00 | 576 893.00 | | 292 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 890.00 | 15 616.00 | | 22 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 591.00 | | 17 672.00 | 2 471 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 3 795.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | | 3 877.00 | 2 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 102.00 | | 10 000.00 | 2 462 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489.00 | 669.00 | | 9 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 320.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | 349.00 | | 2 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 360 000.00 | 2 520 000.00 | | 18 360 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908 000.00 | 252 000.00 | | 1 908 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 000.00 | 252 000.00 | | 1 908 000.00 |
UG ‐ Financières | | 252 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 633 980.00 | | | 633 980.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 211.00 | | | 2 229 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 985.00 | 2 113 985.00 | | 2 113 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 022.00 | 3 196 022.00 | | 3 196 022.00 |
VW T.V.A. | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 013.00 | 2 388 013.00 | | 2 388 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |