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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 777.00 | 28 341.00 | 33 436.00 | 61 777.00 |
040 Immobilisations financières | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 103.00 | 28 341.00 | 124 762.00 | 153 103.00 |
072 Créances – Autres | 597 729.00 | | 597 729.00 | 597 729.00 |
084 Disponibilités | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 930.00 | | 641 930.00 | 641 930.00 |
110 Total général Actif | 795 034.00 | 28 341.00 | 766 693.00 | 795 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 484 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
242 Autres charges externes. | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
280 Produits financiers | 173 257.00 | | | 173 257.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |