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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 180.00 | 1 977.00 | 3 157.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 217.00 | 1 180.00 | 100 037.00 | 101 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 745.00 | 250.00 | 20 495.00 | 20 745.00 |
072 Créances – Autres | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
084 Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 587.00 | 250.00 | 50 337.00 | 50 587.00 |
110 Total général Actif | 151 804.00 | 1 430.00 | 150 374.00 | 151 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |