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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 238.00 | 61 101.00 | 3 137.00 | 64 238.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 387.00 | 368 483.00 | 98 904.00 | 467 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 604.00 | 232 072.00 | 97 533.00 | 329 604.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 360.00 | 661 656.00 | 313 705.00 | 975 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 199.00 | | 391 199.00 | 391 199.00 |
BN En cours de production de biens | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 140.00 | 186 464.00 | 1 418 676.00 | 1 605 140.00 |
BZ Autres créances | 1 060 746.00 | | 1 060 746.00 | 1 060 746.00 |
CF Disponibilités | 652 693.00 | | 652 693.00 | 652 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 764.00 | | 161 764.00 | 161 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 749.00 | 186 464.00 | 3 860 285.00 | 4 046 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 109.00 | 848 120.00 | 4 173 990.00 | 5 022 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 779 427.00 | 2 438 511.00 | | 2 779 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 435.00 | 540 916.00 | | -13 435.00 |
DK Provisions réglementées | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 909.00 | 3 034 427.00 | | 2 828 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | 7 300.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 223.00 | 595 153.00 | | 912 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 047.00 | 354 411.00 | | 381 047.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | 3 009.00 | | 11 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 138.00 | 7 805.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 081.00 | 991 229.00 | | 1 345 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 990.00 | 4 025 655.00 | | 4 173 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 531.00 | 967 679.00 | | 1 321 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
FD Production vendue biens | 4 709 256.00 | 75 511.00 | 4 784 767.00 | 4 709 256.00 |
FG Production vendue services | 276 820.00 | 7 642.00 | 284 462.00 | 276 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 164.00 | 83 153.00 | 5 079 317.00 | 4 996 164.00 |
FM Production stockée | | | -27 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 200.00 | 5 631.00 | | 22 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 743.00 | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 500.00 | 399 567.00 | | 306 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 000.00 | 400 309.00 | | 316 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 14 703.00 | | 5 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 161.00 | 21 052.00 | | 285 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 623.00 | 35 755.00 | | 298 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 377.00 | 364 554.00 | | 17 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 329.00 | 194 596.00 | | 64 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 779.00 | 5 799 975.00 | | 5 446 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 215.00 | 5 259 059.00 | | 5 460 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 435.00 | 540 916.00 | | -13 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 566 238.00 | 528 697.00 | | 566 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 184.00 | 125 588.00 | | 42 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 686.00 | | 396 139.00 | 886 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 465.00 | 975 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 464.00 | 796 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 763.00 | | 3 475.00 | 150 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 893.00 | | 368 564.00 | 735 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 24 100.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 572.00 | 72 387.00 | 22 303.00 | 611 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 661.00 | 1 440.00 | | 59 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 911.00 | 70 947.00 | 22 303.00 | 551 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 274.00 | 7 190.00 | | 179 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 274.00 | 7 190.00 | | 179 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 274.00 | 15 107.00 | | 179 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 223.00 | 912 223.00 | | 912 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 021.00 | | | 1 403 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
VB T. V. A. | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
VC Groupe et associés | 855 908.00 | | | 855 908.00 |
VP Divers | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 780.00 | 2 831 750.00 | 20 030.00 | 2 851 780.00 |
VW T.V.A. | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 859.00 | 1 317 309.00 | | 1 340 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |