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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 649.00 | 53 576.00 | 10 073.00 | 63 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 096.00 | 195 541.00 | 112 554.00 | 308 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 226.00 | 251 023.00 | 336 202.00 | 587 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
BN En cours de production de biens | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 995.00 | | 419 995.00 | 419 995.00 |
BZ Autres créances | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 757.00 | | 664 757.00 | 664 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 984.00 | 251 023.00 | 1 000 960.00 | 1 251 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
CU Autres participations | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 384 481.00 | 387 488.00 | | 384 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 578.00 | 22 661.00 | | 36 578.00 |
DL TOTAL (I) | 468 180.00 | 457 269.00 | | 468 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 411.00 | 99 061.00 | | 104 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 220.00 | 252 020.00 | | 265 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | 62 606.00 | | 48 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 066.00 | 99 124.00 | | 99 066.00 |
EA Autres dettes | 15 095.00 | 6 290.00 | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 779.00 | 519 104.00 | | 532 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 960.00 | 976 374.00 | | 1 000 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 755.00 | 440 543.00 | | 452 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 147.00 | | 31 079.00 | 556 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 125.00 | | 28 620.00 | 343 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | 2 459.00 | 13 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 807.00 | 42 217.00 | | 208 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 901.00 | 42 217.00 | | 206 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 995.00 | | | 419 995.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 220.00 | 24 196.00 | 80 025.00 | 104 220.00 |
VI Groupe et associés | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 627.00 | 466 627.00 | | 466 627.00 |
VW T.V.A. | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 780.00 | 452 755.00 | 80 025.00 | 532 780.00 |